RENDICONTO ASSOCIAZIONE CULTURALE A’SSUD (DAL 8/09/2015 AL 19/05/2016)
ENTRATE
RIMBORSO ENEL POST FESTIVAL 236,19
CONTRIBUTO PIOT REGIONE BASILICATA 8.795,00
ANTICIPO SOCI ASSOCIAZIONE 50,00
ANTICIPO SOCI ASSOCIAZIONE 50,00
ANTICIPO SOCI ASSOCIAZIONE 100,00
ANTICIPO SOCI ASSOCIAZIONE 400,00
ANTICIPO SOCI ASSOCIAZIONE 500,00
______________________________
TOTALE ENTRATE EURO 10.131,19
SPESE
COMPETENZE BANCARIE 122,80
SALDO SERVICE DE FINA ASSUD 2015 500,00
SALDO FORNITURA BEVANDE LA CEDRA 2.986,76
SALDO TIPOGRAFIA FINIGUERRA 350,00
SITO WEB TISCALI 24,28
STAMPA BLOCCHETTI LOTTERIA ASSUD GERARDI 20,00
RESTITUZIONE ANTICIPI SOCI 1.200,00
SALDO FORNITURA PALCO COPERTO PETRUZZELLI 1.300,00
SPESE BONIFICI BANCARI 7,20
________________________________
TOTALE SPESE EURO 6.411,04
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 10.131,19
TOTALE USCITE 6.411,04
_______________________
DIFFERENZA 3.720,15
CASSA AL 8-9-2015 - 336,57
TOTALE IN CASSA + 3.383,58 EURO
RENDICONTO ASSUD FESTIVAL 2015 01/07/2015-08/09/2015
ENTRATE
PANINI E BIBITE 8.430,00
SPONSOR 1.400,00
LOTTERIA 2.569,00
MAGLIETTE E PESCA 1.369,50
RIMBORSO PUBBLICARRELLO 14.95
RIMBORSO BASILE PETROLI 40,00
________________
TOTALE ENTRATE 13.823,45
==================
USCITE
MAGLIETTE 953,18
ENERGIA ELETTRICA 524,00
PUBBLICITA’ 581,24
PALCO SEDIE GAZEBO 1.908,00
COMPENSO ARTISTI 8.210,00
MANIFESTI TIPOGRAFIA FINIGUERRA 500,00
ALIMENTARI 1.015,00
SERVICE MIXER 2.670,00
VIGILANZA BENZINA TELEF INTERNET 260,00
SIAE 916,95
HOTEL DANTE / PRANZI MOZART 850,00
BOMBOLA/PLASTICA TAVOLI/LAMPADE CINESI 129,89
RADIO/STRUTTURA SACRO CUORE 390,00
POSTALI. BOLLI, RACCOMANDATE 109,00
PREMI LOTTERIA 294,90
LACEDRA BEVANDE 1.000,00
___________________
TOTALE USCITE 20.312,16
=================
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 13.823,45
TOTALE USCITE 20.312,16
____________________
SALDO - 6.488,71
CASSA AL 30/06/2015 6.152,14
_____________________
DIFFERENZA - 336,57
====================
FORNITORI DA PAGARE
LACEDRA BIBITE 2.986,76
FINIGUERRA TIPOGRAFIA 350,00
COPERTURA PALCO PETRUZZELLI 1.300,00
DESPAR 150,00
CANIO GERARDI NUMERI LOTTERIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSUD RENDICONTO DAL 02/07/2014 AL 18/09/2014
ENTRATE
CONTRIBUTI SPONSOR 1.050,00
INCASSO PANINI BIBITE 6.864,00
LOTTERIA I 2.369,00
T-SHIRT 855,80
RIMBORSO CAUZIONE SIAE 26,00
ENTRATE PER PRANZI CIDIS 84,50
RIMBORSO DA ASSUD RUGBY UTILIZZO STRUTTURA SACRO CUORE 200,00
_________________
TOTALE ENTRATE 11.449,30
USCITE
COMPENSO ARTISTI 3.050,00
SERVICE, WEB RADIO, WIFI 2.410,00
ALIMENTARI PANE ,CARNE,CIDIS, VINO 1.691,33
PALCO ESTRUTTURE VARIE PETRUZZELLI 1.540,00
CONTRIBUTO PARROCCHIA SACRO CUORE 400,00
IMPOSTA PUBBLICITA’ E LOCANDINE CANIO GERARDI 226,10
HOTEL DANTE (AL NETTO DEL CONTRIBUTO) 385,00
FATTURA T-SHIRT 908,90
ENEL 233,75
BICCHIERI E VARIE (FATTURA MINIMO IMPATTO) 262,59
SIAE 520,10
VIGILANZA NOTTURNA (PIO) 150,00
SPESE BONIFICI, POSTALI, TELEGRAMMA FOSCOLO 9,21
CONTRIBUTO AL PARCO LUCANO 150,80
FATTURA LACEDRA (ACCONTO) 2.435,33
__________________
TOTALE SPESE 14.373,11
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 11.449,30 -
TOTALE SPESE 14.373,11 =
__________________
DIFFERENZA -2.923,81
CASSA AL 02/07/2014 3.667,56
_________________
IN CASSA AL 18/09/2014 743,75
DA PAGARE: DA INCASSARE:
DESPAR 400 CONTRIBUTO COMUNE DI LAVELLO 400
LACEDRA 1.000
TIPOGRAFIA FINIGUERRA 500
ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSUD RENDICONTO DAL 06/10/2013 AL 02/07/2014
ENTRATE
VENDITA MAGLIETTE MERCATINO DI SAN FRANCESCO 40,00
CONTRIBUTO REGIONE PIOT 5.995,00
TESSERAMENTO 2014 75,00
___________________
TOTALE ENTRATE 6.110,00
====================
USCITE
FATTURA LACEDRA BIBITE SALDO 1.500,00
BONIFICO AL PARCO LUCANO 200,00
SALDO FATTURA PUBBLICARRETTO + DIRITTI URGENZA 1.000,00
RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPATA DA UN SOCIO FESTIVAL 2012 100,00
FATTURA TISCALI CANONE SITO ASSUD.ORG 27,58
BOLLI PIOT, SPESE BONIFICI, FOTOCOPIE A COLORI PIOT 22,00
SPESE BANCARIE ( SALVE PARZIALE RECUPERO) 81,80
____________________
TOTALE SPESE 2.931,38
===================
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 6.110,00
TOTALE SPESE 2.931,38
________________
DIFFERENZA 3.178,62 +
CASSA AL 16/02/2013 106,28 +
CASSA RENDICONTO 12/7-23/09/13 488.94 =
____________________
TOTALE CASSA AL 02/07/2014 3.773,84
====================
ASSUD FESTIVAL 7-8-9 AGOSTO 2013 RENDICONTO AL 26/09
ENTRATE
LOTTERIA 2.781,00
SPONSOR CONTRIBUTO ECONOMICO 1.700,00
INCASSO BIBITE ALIMENTARI 7.223,80
T-SHIRT 1.052,40
RIMBORSO ENEL 126,10
TOTALE ENTRATE 12.883,30 euro
USCITE
AFFISSIONI 251,05
ENERGIA ELETTRICA 292,98
PALCO SEDIE GAZEBO CAVO CORRENTE 1.180,00
GUANTI FRULLATORE BOMBOLE 193,46
ACCONTO LACEDRA BIBITE BIRRA 2.000,80
BICCHIERI E MATERIALE DI CONSUMO 437,97
SALSICCIA, PANINI, SALAME 766,17
SIAE 730,00
ARTISTI 3.100,00
TAVOLE ROTONDE 220,00
SERVICE 2.100,00
STRUTTURA SACRO CUORE 150,00
HOTEL DANTE E BRIGANTE 475,00
ACQUISTO GAZEBO 200,00
MATERIALI VARI BRICO BOLOGNA E SIGNORE 131,13
VIGILANZA PIO 150,00
SPESE BANCARIE ATTIVAZIONE C/C 15,80
TOTALE USCITE 12.394,36 euro
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 12.883,30 euro
TOTALE USCITE 12.394,36 euro
DIFFERENZA IN CASSA 488,94 euro
Da pagare :
Magliette 1.000 euro (anticipate da Clara Calubini)
La Cedra 1.500 euro
Al Parco 200 euro
Strutture Chiesa 100 euro
Tipografia
Vino Masseria Mara
Vino Vitis in Vulture
Despar
Cidis
ASSUD FESTIVAL EDIZIONE 2012 RENDICONTO AL 16/04/2013
ENTRATE
CONTRIBUTI DA IMPRESE 980,00 euro
INCASSO PANINI BIBITE 6.825,30 euro
Dettaglio incasso (Incasso bar/cucina 6 agosto (al netto dei soldi cambiati in cassa): 547 euro /
incasso bar/cucina 7 agosto:1.450 euro / incasso bar/cucina 8 agosto: 1.875 euro / incasso
bar/cucina 9 agosto: 2.200 euro / restante incasso 6-7-8-9 agosto: 753,30 euro)
VENDITA MAGLIETTE (al netto di CIDIS e colorificio) 143,10 euro
LOTTERIA 2.754,00 euro
CONTRIBUTO 11 SOCI (COMPRESO ANTICIPO CLARA E SIMONE) 1.479,92 euro
CENA AUTOFINANZIAMENTO 50,00 euro
RIMBORSO ENEL 51,42 euro
CONTRIBUTO COMUNE DI LAVELLO 995,00 euro
TESSERAMENTO 2013 125,00 euro
________________
TOTALE ENTRATE 13.403,74 euro
SPESE
SIAE 909,92 euro
Dettaglio siae (6agosto: 186 euro / agosto: 723,92)
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 142,50 euro
STANZE OSPITI 548,01 euro
Dettaglio stanze ospiti (Affittacamere: Padova rugby 180 euro / Hotel Dante con sponsor : 8p
Spasulati e 6p Scaramousche 210 euro, Reading: 40 euro / Coccinella: Service 210 euro)
PALCO, GAZEBO, SEDIE E TAVOLI 1.047,00 euro
SERVICE 2.200,00 euro
SERVICE PALCO PICCOLO 100,00 euro
COMPENSO ARTISTI 3.000,00 euro
Dettaglio artisti (1° palco Avast: 300 euro - Scaramousche: 800 euro – Spasulati: 1000 euro / 2°
palco Teatro: 200 euro / Artisti di strada 500 euro)
PRODOTTI ALIMENTARI 706,61 euro
ENEL 328,36 euro
TROFEI RUGBY 200,00 euro
PREMI LOTTERIA 273,00 euro
RACCOM, BANCONOTA FALSA, FOTOCOPIE, BLOCCHETTI, VARIE 284,25 euro
Dettaglio varie (raccomandate 23,55 / spesa La Cedra 70,00 / guanti in lattice 4,00 / bombola gas
34,00 / blocchetti cassa 50,00 / banconota falsa 50,00 / ricarica cell luigi 50,00 / fotocopie
shamandura 2,7)
STRUTTURA SACRO CUORE 150,00 euro
NOLO FURGONE SECONDO PALCO 150,00 euro
GAZEBO ASSOCIAZIONE E SPILLETTE (anticipo clara e simone) 129,92 euro
MANIFESTI E BIGLIETTI LOTTERIA TIPOGRAFIA FINIGUERRA 350,00 euro
PAGATA FATTURA SODIPA (birra,superalcolici ecc. ecc. ) 3.032,46 euro
PAGATA VIGILANZA NOTTURNA PIO 150,00 euro
ACQUISTO TESSERE 2013 35,00 euro
MESSA A DISPOSIZIONE C/C CAPORALE 9,61 euro
COMPETENZE BANCA POPOLARE DI BARI CAPORALE 25,35 euro
_____________
TOTALE SPESE 13.771,99 euro
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 13.403,74 -
TOTALE SPESE 13.771,99 =
_____________
DIFFERENZA 368,25 -
CASSA AL 24/02/2012 421,95 +
CASSA MANUELA 52,58 =
______________
TOTALE IN CASSA 106,28 +
RENDICONTO ASSOCIAZIONE A'SSUD AL 31/08/2011
ENTRATE
- CONTRIBUTI IMPRESE € 1.950,00
- INCASSI BAR ALIMENTARI “ 6.767,65
- LOTTERIA “ 3.243,00
- INCASSO T-SHIRT, SPILLETTE, BORSE “ 1.353,01
- N. 2 TESSERE “ 10,00
- CONTRIBUTO COMUNE DI LAVELLO (DA RICEVERE) “ 900,00
- CONTRIBUTO PROVINCIA DI POTENZA (DA RICEVERE) “ 250,00
- CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA (DA RICEVERE) “ 500,00
- CONTRIBUTO COOP. G. FORTUNATO (DA RICEVERE) “ 300,00
__________________
TOTALE ENTRATE € 15.273,66
USCITE
- COMPENSO ARTISTI € 3.620,00
- SPESE PROGETTO STATO DI LIBERTA’ IMPROVVISATA “ 746,00
- SPESE TAVOLE ROTONDE “ 627,00
- SIAE “ 667,00
- ENEL “ 400,13
- IMPOSTA DI PUBBLICITA’ “ 170,70
- CARTELLONI,FLYER, MANIFESTI, BADGE “ 549,80
- BIBITE , ALIMENTARI “ 3.858,69
- MATERIALE VARIO “ 200,90
- SPILLETTE, BORSE, T-SHIRT “ 704,29
- PALCO- SERVICE “ 2.830,00
- RIPRESE “ 500,00
- RICARICA TELEF. BENZINA, USO STRUTTURA SACRO CUORE,SITO“ 228,27
- CUSTODE “ 120,00
- PRANZI CIDIS “ 334,00
_________________
TOTALE USCITE € 15.556,78
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE € 15.273,66
TOTALE USCITE “ 15.556,78
_____________
DIFFERENZA € - 283,12
CASSA AL 01/01/2011 “ 905,22
______________
TOTALE IN CASSA € 622,10
RENDICONTO ASSUD 2010 “ARTE MUSICA TRADIZIONE”
ENTRATE
CONTRIBUTI DA IMPRESE € 1.440,00
CONTRIBUTO COLLETTIVO 43 “ 680,00
INCASSO APERITIVO “ 1.315,20
VENDITA MAGLIETTE “ 645,00
CONTRIBUTO COMUNE DI LAVELLO “ 1.000,00
TESSERAMENTO “ 10,00
________________
TOTALE ENTRATE 5.090,20
SPESE
SIAE € 450,00
SEDIE PISICCHIO “ 100,00
ACQUISTO BIRRA E APERITIVO “ 470,00
ACQUISTO MAGLIETTE “ 330,00
MANIFESTI FINIGUERRA “ 370,00
BENZINA FURGONE E MACCHINA MARCHE DA BOLLO “ 69,24
COMPENSO ULDERICO PESCE “ 1.500,00
COMPENSO GRUPPO MESCLA COMPRESO CENA “ 710,00
PALCO “ 500,00
IMPIANTO SERVICE “ 400,00
_____________
TOTALE SPESE 4.899,24
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 5.090,20
TOTALE SPESE 4.899,24
_____________
DIFFERENZA 190,96
CASSA AL 12/03/2010 908,46
______________
TOTALE IN CASSA AL 01/10/2010 1.099,42
===============
RENDICONTO ASSUD FESTIVAL 2009
SPESE
ENERGIA ELETTRICA € 468,88
SPESE LOTTERIA STAMPA BIGLIETTI PREMI E PERMESSI VARI “ 371,60
BANCHETTO AFRO E MAGLIETTE ASSUD “ 850,00
COMPENSO ARTISTI “ 2.550,00
ALIMENTARI E MATERIALE DI CONSUMO (BICCHIERI TOVAGLIOLI ETC.) “ 4.312,93
STAMPA MANIFESTI E FLYER “ 388,17
SIAE “ 863,57
MATERIALE ELETTRICO, PIASTRE COTTURA E DETERSIVI “ 327,90
PALCO, SERVICE,SPESE PERNOTTAMENTO, SEDIE “ 2.885,00
BENZINA SCHEDE TELEFONICHE MARCHE DA BOLLO “ 189,62
SANZIONE AMMINISTRATIVA “ 318,00
USO STRUTTURA SACRO CUORE “ 300,00
-------------------------------
Totale spese € 13.825,67
===================
ENTRATE
BIGLIETTI LOTTERIA € 3.062,00
BAR, PANINI, PATATINE “ 6.907,76
MAGLIETTE ASSUD E BANCHETTO AFRO “ 1.727,00
CONTRIBUTO CIDIS “ 200,00
CONTRIBUTO COMUNE DI LAVELLO “ 700,00
CONTRIBUTO PROVINCIA DI PZ “ 300,00
CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA “ 500,00
---------------------------------
Totale entrate € 13.396,76
====================
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE FESTIVAL 2009 € 13.396,76
TOTALE SPESE “ 13.825,67
-------------------------------
SALDO € - 428,91
CASSA AL 10/04/2009 “ 1.242,77
TOTALE CASSA AL 02/09/2009 € 813,86
RENDICONTO MANIFESTAZIONE ASSUD FESTIVAL 2008
Entrate
CONTRIBUTI DA IMPRESE 150,00
INCASSO PER VENDITA PANINI E BIBITE 4.876,77
INCASSO LOTTERIA 3.550,00
VENDITA MAGLIETTE 620,00
BANCHETTO AFRO 416,00
IN CASSA DIFFERENZA PIZZA 10,00
CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA 1.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA DI POTENZA 500,00
_____________
Totale entrate 11.122,77
Uscite
COMPENSO ARTISTI 3.000,00
SIAE 830,00
ENERGIA ELETTRICA 587,38
PREMI LOTTERIA 443,60
SPESA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE 1.800,00
ACQUISTO E STAMPA MAGLIETTE 297,84
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI 2.771,48
MATERIALE DI CONSUMO (bicchieri,piatti,tovaglie carte, panni carta) 398,85
COLORI, TELO E GAZEBO 234,77
VIGILANZA NOTTURNA SEDIE MARCA DA BOLLO VIGILI 284,62
MATERIALE ELETTRICO LAPICCIRELLA 200,00
PARTECIPAZIONE LUTTO ELENA 65,00
STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA FINIGUERRA 140,00
______________
Totale uscite 11.053,54
RENDICONTO
Totale Entrate 11.122,77 -
Totale uscite 11.053,54
--------------------
Saldo 69,23
Cassa al 31/07/2008 519,70
______________
In cassa 588,93
RENDICONTO MANIFESTAZIONE AS SUD FESTIVAL 5-6 AGOSTO 2006
ENTRATE
VENDITE BIBITE PANINI BIRRA 1910,74
SPESE
ALBERGO ITALIA 120,00
FATTURA SATRIANO SRL 44,00
BENZINA TITO 20,00
AFFETTATI EUROSPAR 122,00
MATERIALE DI PLASTICA DA ENZO 77,00
ACQUISTI EUROSPAR 11,00
TORCE BRICOVER 13,80
SERVIZIO .PUBBLICHE AFFISSIONI VENOSA 8,52
SERVICE SCARAMUZZO MAURO 500,00
RIMBORSO SPESE PERCUSSIONISTI CARRETTA G 200,00
ACQUISTO VINO 100,00
MANIFESTI TIPOGRAFIA FINIGUERRA 86,00
BANDIERE DELLA PACE 25,00
BIBITE E BIRRA EUROSPAR 587,00
______________
TOTALI SPESE 1.914,32